資料下載 前臺單據(jù)管理制度.docx

1.  定義：單據(jù)包括前臺結(jié)賬單、結(jié)賬單（用于小酒吧、貴賓卡、承包點轉(zhuǎn)房賬、送餐、雜項收入）、商務(wù)中心賬單、車隊賬單、房價、雜項變更單（用于房價變更、沖減、計入房費的雜項收入）、押金單、外幣兌換水單。

2.  權(quán)責(zé)：

(1)  以上涉及收入的單據(jù)統(tǒng)一按財務(wù)要求格式印刷。

(2)  單據(jù)入庫后統(tǒng)一由財務(wù)部檔案管理員或領(lǐng)班領(lǐng)用。

(3)  使用個人向檔案管理員或領(lǐng)班領(lǐng)用，并做好書面記錄備查。

(4)  各使用部門指定專人為單據(jù)領(lǐng)用人，并確保單據(jù)的合法使用。

(5)  個人使用的單據(jù)落實個人保管、合法使用。

3.  申購：

(1)  由財務(wù)部根據(jù)使用和庫存情況及時向采購委提出印刷申請，并提供樣本和單據(jù)號段， 申請印刷的號段應(yīng)按順序做好記錄，保證下次申請印刷號碼的連續(xù)性。

(2)  外幣兌換水單由財務(wù)部向銀行購買。

4.  入庫：

(1) 倉庫根據(jù)財務(wù)申購的單據(jù)記錄，核對單據(jù)的正確性，必要時請使用部門的領(lǐng)班以上人員確認(rèn)單據(jù)的正確性。

(2) 若驗證單據(jù)印刷無誤，則由驗收人員簽字確認(rèn)辦理入庫手續(xù)。

(3) 倉庫管理員根據(jù)單據(jù)的類別歸類后碼放，同時根據(jù)單據(jù)的號段順序編號碼放。

5.  領(lǐng)用：

(1) 根據(jù)單據(jù)的常規(guī)使用量，由財務(wù)部辦理單據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)。

(2) 倉庫管理員根據(jù)出庫單要求，按單據(jù)順序號段辦理出庫手續(xù)。